汇安永福90天持有期中短债债券C (010578.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数5,849.00 | 成立日期 | 2022-05-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0669元基金经理黄济宽 、 王作舟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金汇安永福90天持有期中短债债券A | ||||
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汇安永福90天持有期中短债债券C(010578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0669元 | 1.0699元 |
| 2024-12-20 | 1.0666元 | 1.0696元 |
| 2024-12-19 | 1.0664元 | 1.0694元 |
| 2024-12-18 | 1.0661元 | 1.0691元 |
| 2024-12-17 | 1.0662元 | 1.0692元 |
| 2024-12-16 | 1.0662元 | 1.0692元 |
| 2024-12-13 | 1.0653元 | 1.0683元 |
| 2024-12-12 | 1.0646元 | 1.0676元 |
| 2024-12-11 | 1.0641元 | 1.0671元 |
| 2024-12-10 | 1.0642元 | 1.0672元 |
| 2024-12-09 | 1.0634元 | 1.0664元 |
| 2024-12-06 | 1.0630元 | 1.0660元 |
| 2024-12-05 | 1.0631元 | 1.0661元 |
| 2024-12-04 | 1.0633元 | 1.0663元 |
| 2024-12-03 | 1.0626元 | 1.0656元 |
| 2024-12-02 | 1.0625元 | 1.0655元 |
| 2024-11-29 | 1.0610元 | 1.0640元 |
| 2024-11-28 | 1.0608元 | 1.0638元 |
| 2024-11-27 | 1.0606元 | 1.0636元 |
| 2024-11-26 | 1.0605元 | 1.0635元 |
| 2024-11-25 | 1.0604元 | 1.0634元 |
| 2024-11-22 | 1.0602元 | 1.0632元 |
| 2024-11-21 | 1.0601元 | 1.0631元 |
| 2024-11-20 | 1.0601元 | 1.0631元 |
| 2024-11-19 | 1.0600元 | 1.0630元 |
| 2024-11-18 | 1.0600元 | 1.0630元 |
| 2024-11-15 | 1.0598元 | 1.0628元 |
| 2024-11-14 | 1.0597元 | 1.0627元 |
| 2024-11-13 | 1.0594元 | 1.0624元 |
| 2024-11-12 | 1.0593元 | 1.0623元 |
| 2024-11-11 | 1.0592元 | 1.0622元 |
| 2024-11-08 | 1.0590元 | 1.0620元 |
| 2024-11-07 | 1.0590元 | 1.0620元 |
| 2024-11-06 | 1.0586元 | 1.0616元 |
| 2024-11-05 | 1.0585元 | 1.0615元 |
| 2024-11-04 | 1.0584元 | 1.0614元 |
| 2024-11-01 | 1.0582元 | 1.0612元 |
| 2024-10-31 | 1.0579元 | 1.0609元 |
| 2024-10-30 | 1.0578元 | 1.0608元 |
| 2024-10-29 | 1.0578元 | 1.0608元 |
| 2024-10-28 | 1.0575元 | 1.0605元 |
| 2024-10-25 | 1.0573元 | 1.0603元 |
| 2024-10-24 | 1.0573元 | 1.0603元 |
| 2024-10-23 | 1.0572元 | 1.0602元 |
| 2024-10-22 | 1.0575元 | 1.0605元 |
| 2024-10-21 | 1.0575元 | 1.0605元 |
| 2024-10-18 | 1.0571元 | 1.0601元 |
| 2024-10-17 | 1.0572元 | 1.0602元 |
| 2024-10-16 | 1.0569元 | 1.0599元 |
| 2024-10-15 | 1.0568元 | 1.0598元 |
