长盛稳鑫63个月债券 (010580.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0765元基金经理王贵君管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
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长盛稳鑫63个月债券(010580) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0765元 | 1.1367元 |
| 2024-07-19 | 1.0757元 | 1.1359元 |
| 2024-07-12 | 1.0750元 | 1.1352元 |
| 2024-07-05 | 1.0742元 | 1.1344元 |
| 2024-06-28 | 1.0734元 | 1.1336元 |
| 2024-06-21 | 1.0727元 | 1.1329元 |
| 2024-06-14 | 1.0719元 | 1.1321元 |
| 2024-06-07 | 1.0711元 | 1.1313元 |
| 2024-05-31 | 1.0703元 | 1.1305元 |
| 2024-05-24 | 1.0696元 | 1.1298元 |
| 2024-05-17 | 1.0688元 | 1.1290元 |
| 2024-05-10 | 1.0680元 | 1.1282元 |
| 2024-04-30 | 1.0669元 | 1.1271元 |
| 2024-04-26 | 1.0665元 | 1.1267元 |
| 2024-04-19 | 1.0657元 | 1.1259元 |
| 2024-04-12 | 1.0649元 | 1.1251元 |
| 2024-04-03 | 1.0639元 | 1.1241元 |
| 2024-03-29 | 1.0634元 | 1.1236元 |
| 2024-03-22 | 1.0627元 | 1.1229元 |
| 2024-03-15 | 1.0619元 | 1.1221元 |
| 2024-03-08 | 1.0612元 | 1.1214元 |
| 2024-03-01 | 1.0604元 | 1.1206元 |
| 2024-02-23 | 1.0597元 | 1.1199元 |
| 2024-02-08 | 1.0581元 | 1.1183元 |
| 2024-02-02 | 1.0575元 | 1.1177元 |
| 2024-01-26 | 1.0568元 | 1.1170元 |
| 2024-01-19 | 1.0560元 | 1.1162元 |
| 2024-01-12 | 1.0553元 | 1.1155元 |
| 2024-01-05 | 1.0545元 | 1.1147元 |
| 2023-12-29 | 1.0539元 | 1.1141元 |
| 2023-12-22 | 1.0533元 | 1.1135元 |
| 2023-12-15 | 1.0657元 | 1.1127元 |
| 2023-12-08 | 1.0650元 | 1.1120元 |
| 2023-12-01 | 1.0643元 | 1.1113元 |
| 2023-11-24 | 1.0636元 | 1.1106元 |
| 2023-11-17 | 1.0629元 | 1.1099元 |
| 2023-11-10 | 1.0621元 | 1.1091元 |
| 2023-11-03 | 1.0614元 | 1.1084元 |
| 2023-10-27 | 1.0607元 | 1.1077元 |
| 2023-10-20 | 1.0600元 | 1.1070元 |
| 2023-10-13 | 1.0592元 | 1.1062元 |
| 2023-09-28 | 1.0579元 | 1.1049元 |
| 2023-09-22 | 1.0573元 | 1.1043元 |
| 2023-09-15 | 1.0566元 | 1.1036元 |
| 2023-09-08 | 1.0558元 | 1.1028元 |
| 2023-09-01 | 1.0551元 | 1.1021元 |
| 2023-08-25 | 1.0543元 | 1.1013元 |
| 2023-08-18 | 1.0536元 | 1.1006元 |
| 2023-08-11 | 1.0528元 | 1.0998元 |
| 2023-08-04 | 1.0520元 | 1.0990元 |
