创金合信医药消费股票A (010585.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4887元基金经理胡尧盛 、 刘迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药消费股票C | ||||
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 93.74% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 93.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.39万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 50.39万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 309.09万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 1,141.85万 | 4.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.17亿 | 90.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 406.34万 | 1.69% |
| 批发和零售业 | 170.66万 | 0.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.63万 | 0.22% |
| 房地产业 | 43.66万 | 0.18% |
| 采矿业 | 42.26万 | 0.18% |
| 建筑业 | 42.18万 | 0.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.42万 | 0.14% |
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