创金合信医药消费股票A (010585.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4484元基金经理胡尧盛 、 皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.74% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药消费股票C | ||||
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 92.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 257.90万 | 1.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 133.96万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 1,267.57万 | 5.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.91亿 | 86.08% |
| 批发和零售业 | 1,014.35万 | 4.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 238.71万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 160.10万 | 0.72% |
| 采矿业 | 9.49万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 1.13万 | 0.01% |
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