创金合信医药消费股票A (010585.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4484元基金经理胡尧盛 、 皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率106.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.74% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药消费股票C | ||||
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4484元 | 0.4484元 |
| 2024-07-25 | 0.4476元 | 0.4476元 |
| 2024-07-24 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-23 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-07-22 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2024-07-19 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-07-18 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-07-17 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-07-16 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-07-15 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-07-12 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-07-11 | 0.4597元 | 0.4597元 |
| 2024-07-10 | 0.4507元 | 0.4507元 |
| 2024-07-09 | 0.4502元 | 0.4502元 |
| 2024-07-08 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-07-05 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-07-04 | 0.4550元 | 0.4550元 |
| 2024-07-03 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-07-02 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-07-01 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-06-28 | 0.4755元 | 0.4755元 |
| 2024-06-27 | 0.4837元 | 0.4837元 |
| 2024-06-26 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-06-25 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-06-24 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-06-21 | 0.4926元 | 0.4926元 |
| 2024-06-20 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2024-06-19 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2024-06-18 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-06-17 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-06-14 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-06-13 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-06-12 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-06-11 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-06-07 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-06-06 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-06-05 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-06-04 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-06-03 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-05-31 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-05-30 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-05-29 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-05-28 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-05-27 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-05-24 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-05-23 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-05-22 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-05-21 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-05-20 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-05-17 | 0.5370元 | 0.5370元 |
