创金合信医药消费股票A (010585.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4871元基金经理胡尧盛 、 刘迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.22% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药消费股票C | ||||
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-12-25 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-12-24 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2024-12-23 | 0.4884元 | 0.4884元 |
| 2024-12-20 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-12-19 | 0.4944元 | 0.4944元 |
| 2024-12-18 | 0.4976元 | 0.4976元 |
| 2024-12-17 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-12-16 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-12-13 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-12-12 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-12-11 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-12-10 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-12-09 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-12-06 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-12-05 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-12-04 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2024-12-03 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-12-02 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-11-29 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-11-28 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-11-27 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2024-11-26 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2024-11-25 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-11-22 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-11-21 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-11-20 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-11-19 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-11-18 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-11-15 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-11-14 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2024-11-13 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2024-11-12 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-11-11 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-11-08 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-11-07 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-11-06 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-11-05 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-11-04 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-11-01 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-10-31 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-10-30 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-10-29 | 0.5161元 | 0.5161元 |
| 2024-10-28 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-10-25 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-10-24 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-10-23 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-10-22 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-10-21 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-10-18 | 0.5254元 | 0.5254元 |
