创金合信医药消费股票A (010585.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4887元基金经理胡尧盛 、 刘迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药消费股票C | ||||
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创金合信医药消费股票A(010585) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 2.10亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 1.94亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 2.56亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.81亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.64元 | 2.93亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.74元 | 3.46亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 3.60亿 | 4.85亿元 | -- |
