创金合信医药消费股票A (010585.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.4887元基金经理胡尧盛 、 刘迪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率126.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药消费股票C | ||||
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创金合信医药消费股票A(010585) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 149.75万元 | 1.20% | 24.96万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 495.90万元 | 1.50% | 82.65万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 289.46万元 | 1.50% | 48.24万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 615.98万元 | 1.50% | 102.66万元 | 0.25% |
