鹏扬先进制造混合A (010587.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5208元基金经理邓彬彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率509.32% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.34% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬先进制造混合C | ||||
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鹏扬先进制造混合A(010587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-04 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-07-03 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-07-02 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-07-01 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-06-28 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-06-27 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-06-26 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-06-25 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-06-24 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-06-21 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-06-20 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-06-19 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2024-06-18 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-06-17 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-06-14 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-06-13 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-06-12 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-06-11 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-07 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-06-06 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-06-05 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-06-04 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-03 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-05-31 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-05-30 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-05-29 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-05-28 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-05-27 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-05-24 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-05-23 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-05-22 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-05-21 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-05-20 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-05-17 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-05-16 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-05-15 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-05-14 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-05-13 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-05-10 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-05-09 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-05-08 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-05-07 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-05-06 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-04-30 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-04-29 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-04-26 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-04-25 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-04-24 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-04-23 | 0.5682元 | 0.5682元 |
