鹏扬景安一年混合A (010589.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数789.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0792元基金经理李沁 、 龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率25.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景安一年混合C | ||||
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鹏扬景安一年混合A(010589) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,111.63万 | 21.39% |
| (其中) 股票 | 2,111.63万 | 21.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,167.20万 | 72.59% |
| (其中) 债券 | 7,167.20万 | 72.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 284.03万 | 2.88% |
| 4 | 其他资产 | 310.00万 | 3.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,120.02万 | 11.34% |
| 采矿业 | 23.22万 | 0.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.81%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 235.85万 | 2.39% |
| K 房地产 | 169.37万 | 1.72% |
| D 能源 | 157.61万 | 1.60% |
| B 消费者非必需品 | 151.12万 | 1.53% |
| G 工业 | 128.46万 | 1.30% |
| J 公用事业 | 81.07万 | 0.82% |
| F 医疗保健 | 25.25万 | 0.26% |
| A 基础材料 | 19.65万 | 0.20% |
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