鹏扬景安一年混合A (010589.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数789.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0792元基金经理李沁 、 龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率25.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景安一年混合C | ||||
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鹏扬景安一年混合A(010589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-12-19 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-18 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-12-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-12-16 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-12-12 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-12-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-12-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-12-09 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-12-04 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-29 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-11-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-27 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-26 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-11-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-11-21 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-20 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-18 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-11-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-14 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-11-13 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-12 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-11 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-11-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2024-11-07 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-06 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-11-05 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-11-04 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-11-01 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-10-30 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-10-29 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-28 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-10-25 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-10-24 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-10-22 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-10-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-10-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-10-17 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-10-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-10-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-10-14 | 1.0712元 | 1.0712元 |
