鹏扬景安一年混合A (010589.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0406元基金经理李沁管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率51.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景安一年混合C | ||||
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鹏扬景安一年混合A(010589) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-07-26 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-07-23 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-07-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-18 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-17 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-15 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-12 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-09 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-05 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-07-01 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-28 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-06-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-06-26 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-25 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-24 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-21 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-20 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-18 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-06-12 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-06-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-06-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-05-31 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-05-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-05-29 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-05-28 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-05-27 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-05-24 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-05-23 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-05-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-05-21 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-05-20 | 1.0638元 | 1.0638元 |
