鹏扬景安一年混合A (010589.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数789.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0792元基金经理李沁 、 龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率25.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景安一年混合C | ||||
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鹏扬景安一年混合A(010589) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 50.71万元 | 0.80% | 12.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-03-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 168.50万元 | 0.80% | 42.12万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 103.53万元 | 0.80% | 25.88万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 449.10万元 | 0.80% | 112.27万元 | 0.20% |
