鹏扬景安一年混合A (010589.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数789.00 | 成立日期 | 2021-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0792元基金经理李沁 、 龚德伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率25.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景安一年混合C | ||||
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鹏扬景安一年混合A(010589) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8,994.25万 | 8,366.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.01亿 | 9,636.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.39亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.47亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.78亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.40亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3.12亿 | 3.14亿元 | -- |
