汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4616元基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率195.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高质量成长30一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.76亿 | 93.57% |
| (其中) 股票 | 9.76亿 | 93.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 505.37万 | 0.48% |
| (其中) 债券 | 505.37万 | 0.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,520.83万 | 5.29% |
| 4 | 其他资产 | 682.95万 | 0.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.40亿 | 51.72% |
| 采矿业 | 3,747.13万 | 3.59% |
| 金融业 | 2,726.41万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,655.21万 | 1.59% |
| 批发和零售业 | 253.06万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 160.73万 | 0.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.66%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1.22亿 | 11.67% |
| 50 电信服务 | 1.03亿 | 9.89% |
| 25 可选消费 | 5,370.27万 | 5.15% |
| 20 工业 | 2,821.61万 | 2.70% |
| 35 医疗保健 | 1,994.06万 | 1.91% |
| 40 金融 | 1,111.69万 | 1.07% |
| 45 信息技术 | 564.46万 | 0.54% |
| 30 日常消费 | 496.62万 | 0.48% |
| 60 房地产 | 153.82万 | 0.15% |
| 15 原材料 | 118.13万 | 0.11% |
加载中......
