汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5038元基金经理詹杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率161.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高质量成长30一年持有混合C | ||||
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.47亿 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 10.47亿 | 92.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 507.54万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 507.54万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,578.39万 | 6.70% |
| 4 | 其他资产 | 326.62万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.83亿 | 51.53% |
| 金融业 | 5,203.45万 | 4.60% |
| 采矿业 | 2,947.72万 | 2.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,683.15万 | 1.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,125.83万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.00万 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 55.59万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.06%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 1.05亿 | 9.31% |
| 25 可选消费 | 8,087.14万 | 7.15% |
| 10 能源 | 6,622.67万 | 5.86% |
| 20 工业 | 3,081.87万 | 2.73% |
| 35 医疗保健 | 1,980.14万 | 1.75% |
| 40 金融 | 1,962.07万 | 1.74% |
| 45 信息技术 | 1,248.67万 | 1.10% |
| 30 日常消费 | 749.82万 | 0.66% |
| 15 原材料 | 688.96万 | 0.61% |
| 55 公用事业 | 174.50万 | 0.15% |
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