汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4616元基金经理詹杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率195.22% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.01% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高质量成长30一年持有混合C | ||||
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-07-25 | 0.4568元 | 0.4568元 |
| 2024-07-24 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-07-23 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-07-22 | 0.4805元 | 0.4805元 |
| 2024-07-19 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-07-18 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-07-17 | 0.4818元 | 0.4818元 |
| 2024-07-16 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2024-07-15 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-07-12 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-07-11 | 0.4846元 | 0.4846元 |
| 2024-07-10 | 0.4784元 | 0.4784元 |
| 2024-07-09 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-07-08 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-07-05 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-07-04 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-07-03 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-07-02 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-07-01 | 0.4842元 | 0.4842元 |
| 2024-06-28 | 0.4835元 | 0.4835元 |
| 2024-06-27 | 0.4824元 | 0.4824元 |
| 2024-06-26 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-06-25 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-06-24 | 0.4895元 | 0.4895元 |
| 2024-06-21 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-06-20 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-06-19 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-06-18 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2024-06-17 | 0.4946元 | 0.4946元 |
| 2024-06-14 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-06-13 | 0.4921元 | 0.4921元 |
| 2024-06-12 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-06-11 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-06-07 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-06-06 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-06-05 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-06-04 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-06-03 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2024-05-31 | 0.4933元 | 0.4933元 |
| 2024-05-30 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-05-29 | 0.5007元 | 0.5007元 |
| 2024-05-28 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2024-05-27 | 0.5049元 | 0.5049元 |
| 2024-05-24 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-05-23 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-05-22 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-05-21 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-05-20 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-05-17 | 0.5140元 | 0.5140元 |
