汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5039元基金经理詹杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率161.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.23% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高质量成长30一年持有混合C | ||||
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5039元 | 0.5039元 |
| 2024-12-20 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-12-19 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-12-18 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-12-17 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-12-16 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-12-13 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-12-12 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-12-11 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2024-12-10 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-12-09 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-12-06 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-12-05 | 0.4975元 | 0.4975元 |
| 2024-12-04 | 0.4993元 | 0.4993元 |
| 2024-12-03 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-12-02 | 0.4989元 | 0.4989元 |
| 2024-11-29 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-11-28 | 0.4907元 | 0.4907元 |
| 2024-11-27 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-11-26 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-11-25 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-11-22 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-11-21 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-11-20 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-11-19 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-11-18 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2024-11-15 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-11-14 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2024-11-13 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-11-12 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-11-11 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-11-08 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-11-07 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-11-06 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2024-11-05 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-11-04 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-11-01 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-10-31 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-10-30 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-10-29 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-10-28 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2024-10-25 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-10-24 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-10-23 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-10-22 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-10-21 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-10-18 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-10-17 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-10-16 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-10-15 | 0.5219元 | 0.5219元 |
