汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5038元基金经理詹杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率161.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高质量成长30一年持有混合C | ||||
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 10.65亿 | 19.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 9.97亿 | 20.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.10亿 | 21.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.46元 | 10.06亿 | 21.80亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.91亿 | 22.58亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.51元 | 11.90亿 | 23.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.54元 | 13.08亿 | 24.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.55元 | 14.06亿 | 25.51亿元 | -- |
