汇添富高质量成长30一年持有混合A (010599.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.56万 | 成立日期 | 2021-02-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5038元基金经理詹杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率161.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高质量成长30一年持有混合C | ||||
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汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 624.16万元 | 1.50% | 104.03万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,710.49万元 | 1.50% | 285.08万元 | 0.25% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,019.76万元 | 1.50% | 169.96万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,809.24万元 | 1.50% | 468.21万元 | 0.25% |
