光大保德信安瑞一年持有期债券A (010600.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1089元持有人户数4,107.00基金经理沈荣 、 黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率54.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安瑞一年持有期债券C | ||||
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光大保德信安瑞一年持有期债券A(010600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-09-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-09-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-09-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-09-24 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-09-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-09-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-09-19 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-09-18 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-09-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-09-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-09-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-09-10 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-09-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-09-06 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-09-05 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-09-04 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-03 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-09-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-08-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-08-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-28 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-08-27 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-08-26 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-08-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-08-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-08-21 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-08-20 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-08-19 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-08-16 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-08-15 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-08-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-08-13 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-08-12 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-08-09 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-08-08 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-08-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-08-06 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-08-05 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-08-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-08-01 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-31 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-07-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-29 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-24 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-23 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-07-19 | 1.0644元 | 1.0644元 |
