光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1342元基金经理沈荣 、 黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安瑞一年持有期债券A | ||||
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,540.66万 | 8.84% |
| (其中) 股票 | 1,540.66万 | 8.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.46亿 | 83.97% |
| (其中) 债券 | 1.46亿 | 83.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 179.92万 | 1.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,071.98万 | 6.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,004.04万 | 5.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.58万 | 0.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.00万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 59.24万 | 0.34% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.76%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 306.80万 | 1.76% |
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