光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0922元持有人户数833.00基金经理沈荣 、 黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安瑞一年持有期债券A | ||||
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,070.73万 | 11.90% |
| (其中) 股票 | 2,070.73万 | 11.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.52亿 | 87.10% |
| (其中) 债券 | 1.52亿 | 87.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 172.77万 | 0.99% |
| 4 | 其他资产 | 1.90万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 815.88万 | 4.69% |
| 金融业 | 266.69万 | 1.53% |
| 采矿业 | 252.48万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185.83万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.18万 | 0.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69.20万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 50.36万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.86%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 274.21万 | 1.58% |
| 非日常生活消费品 | 48.92万 | 0.28% |
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