光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1342元基金经理沈荣 、 黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安瑞一年持有期债券A | ||||
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 5,455.98万 | 4,995.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6,330.28万 | 6,000.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,597.37万 | 6,317.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,947.85万 | 6,558.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,325.93万 | 6,948.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 7,998.91万 | 7,540.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 9,175.57万 | 8,684.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.03亿 | 1.01亿元 | -- |
