光大保德信安瑞一年持有期债券C
(010601.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数833.00
成立日期2020-12-22
总资产规模
5,455.98万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.1311基金经理沈荣黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.23%
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
光大保德信安瑞一年持有期债券C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3065.83万0.80%16.46万0.20%
2023-12-31184.79万0.80%46.20万0.20%
2023-06-30102.57万0.80%25.64万0.20%
2022-12-31405.39万0.80%101.35万0.20%