光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1342元基金经理沈荣 、 黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安瑞一年持有期债券A | ||||
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 65.83万元 | 0.80% | 16.46万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 184.79万元 | 0.80% | 46.20万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 102.57万元 | 0.80% | 25.64万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 405.39万元 | 0.80% | 101.35万元 | 0.20% |
