光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1342元基金经理沈荣 、 黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安瑞一年持有期债券A | ||||
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-11-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-11-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-11-06 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-05 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-11-04 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-01 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-10-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-10-30 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-29 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-10-28 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-10-25 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-10-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-23 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-10-22 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-10-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-10-18 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-10-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-10-14 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-10-11 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-10 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-08 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-09-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-09-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-09-26 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-09-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-09-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-09-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-09-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-09-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-09-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-09-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-09-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-09-04 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-09-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
