光大保德信安瑞一年持有期债券C (010601.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0922元持有人户数833.00基金经理沈荣 、 黄波管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.37% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信安瑞一年持有期债券A | ||||
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光大保德信安瑞一年持有期债券C(010601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-09-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-09-26 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-09-25 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-09-24 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-09-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-19 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-09-18 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-09-13 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-09-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-09-11 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-09-10 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-09-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-09-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-09-05 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-09-04 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-09-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-09-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-08-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-29 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-08-28 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-23 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-22 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-08-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-08-13 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-08-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-08-09 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-08-08 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-07 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-08-05 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-02 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-08-01 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-31 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-07-29 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-24 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-23 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-07-22 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
