长城均衡优选混合A (010602.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5546元基金经理苏俊彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率582.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.86% |
| 相关基金: | 主从基金长城均衡优选混合C | ||||
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长城均衡优选混合A(010602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2024-07-29 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-26 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-07-25 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2024-07-24 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-07-23 | 0.5679元 | 0.5679元 |
| 2024-07-22 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-07-19 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-07-18 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-17 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-07-16 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-07-15 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-07-12 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-07-11 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-10 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-09 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-08 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-07-05 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-07-04 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-03 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-07-02 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-01 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-06-28 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-06-27 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-06-26 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-06-25 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-06-24 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-06-21 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-06-20 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-06-19 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-06-18 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-06-17 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-14 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-06-13 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-06-12 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-06-11 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-06-07 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2024-06-06 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-06-05 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-06-04 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-06-03 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-05-31 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-05-30 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-05-29 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-05-28 | 0.6108元 | 0.6108元 |
| 2024-05-27 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-05-24 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-05-23 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-05-22 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-05-21 | 0.6254元 | 0.6254元 |
