长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.1263元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 52.20万元 | 0.15% | 17.40万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 25.32万元 | 0.15% | 8.44万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 76.96万元 | 0.15% | 25.65万元 | 0.05% |
