长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1990元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债5-10年国开债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 7.02亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.42亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 945.67万 | 877.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 549.27万 | 516.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 243.37万 | 230.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 17.92万 | 17.24万元 | -- |
