长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1412元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债5-10年国开债指数A | ||||
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 3.42亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 945.67万 | 877.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 549.27万 | 516.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 243.37万 | 230.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 17.92万 | 17.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 73.70万 | 71.35万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 13.29万 | 12.90万元 | -- |
