长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.44万 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1990元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.43% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债5-10年国开债指数A | ||||
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-01-02 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-12-31 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-12-30 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-27 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-12-26 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-12-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-12-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-23 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-12-20 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2024-12-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-12-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-12-17 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-12-16 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2024-12-13 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2024-12-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-12-11 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-12-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-12-09 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-12-06 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-12-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-12-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2024-12-03 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-12-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-11-29 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-11-26 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-25 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-22 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-21 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-20 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-11-18 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-11-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-11-14 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-11-13 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-11-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-11 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-11-08 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-07 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-06 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-11-05 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-10-31 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-10-30 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-10-29 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-10-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-10-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
