长城中债5-10年国开债指数C (010604.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1412元基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.49% |
| 相关基金: | 主从基金长城中债5-10年国开债指数A | ||||
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长城中债5-10年国开债指数C(010604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-07-29 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-07-25 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-07-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-07-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-07-19 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-18 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-07-17 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-07-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-07-15 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-07-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-10 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-09 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-07-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-05 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-07-04 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2024-07-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-02 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-01 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-06-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-27 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-06-25 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-06-24 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-06-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-06-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-06-19 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-06-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-06-17 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-06-14 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-06-13 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-06-12 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-06-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-06-07 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-06-06 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-06-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-06-04 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-06-03 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-05-31 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-05-30 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-05-29 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-05-28 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-05-27 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-05-24 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-05-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-05-22 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-05-21 | 1.1136元 | 1.1136元 |
