创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 712.74万 | 11.38% |
| (其中) 股票 | 712.74万 | 11.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,514.56万 | 56.09% |
| (其中) 债券 | 3,514.56万 | 56.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,034.39万 | 32.47% |
| 4 | 其他资产 | 3.81万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 474.78万 | 7.58% |
| 采矿业 | 73.64万 | 1.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 52.15万 | 0.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.38万 | 0.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.78万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.49万 | 0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.02万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 6.67万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.43万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.17万 | 0.07% |
| 金融业 | 4.02万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 2,273.00 | 0.00% |
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