创金合信鑫祥混合A (010605.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1868元基金经理黄弢 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率90.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫祥混合C | ||||
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创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 304.81万 | 14.25% |
| (其中) 股票 | 304.81万 | 14.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,619.86万 | 75.71% |
| (其中) 债券 | 1,619.86万 | 75.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 142.60万 | 6.66% |
| 4 | 其他资产 | 72.32万 | 3.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 216.26万 | 10.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.15万 | 1.27% |
| 卫生和社会工作 | 14.00万 | 0.65% |
| 建筑业 | 13.18万 | 0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.45万 | 0.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.92万 | 0.37% |
| 采矿业 | 7.24万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.74万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 2,788.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,185.00 | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,387.00 | 0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,210.00 | 0.01% |
| 房地产业 | 1,134.00 | 0.01% |
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