创金合信鑫祥混合A (010605.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1853元基金经理黄弢 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率90.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫祥混合C | ||||
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创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-11-11 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-06 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-04 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-11-01 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-31 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-10-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-10-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-10-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-10-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-10-24 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-10-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-10-22 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-10-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-10-18 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-10-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-10-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-10-15 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-10-14 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-10-11 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-10-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-10-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-10-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-09-30 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-09-27 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-09-26 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-09-25 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-09-24 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-09-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-09-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-09-19 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-09-18 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-09-13 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-09-12 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-09-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-09-10 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-09-09 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-09-06 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-09-05 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-09-04 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-09-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-09-02 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-08-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-08-29 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-08-28 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2024-08-26 | 1.1219元 | 1.1219元 |
