创金合信鑫祥混合A (010605.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1853元基金经理黄弢 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率90.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫祥混合C | ||||
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创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.20万元 | 0.80% | 1.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 25.56万元 | 0.80% | 3.19万元 | 0.10% |
| 2023-07-13 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 14.19万元 | 0.80% | 1.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 14.35万元 | 0.80% | 1.79万元 | 0.10% |
