创金合信鑫祥混合A (010605.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1853元基金经理黄弢 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率90.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫祥混合C | ||||
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创金合信鑫祥混合A(010605) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 840.30万 | 718.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 828.83万 | 737.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 798.89万 | 707.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1,153.51万 | 1,026.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,649.45万 | 1,484.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,852.89万 | 1,675.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1,625.53万 | 1,464.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 703.46万 | 649.19万元 | -- |
