创金合信鑫祥混合A(010605) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 828.83万 | 737.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 798.89万 | 707.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1,153.51万 | 1,026.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,649.45万 | 1,484.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,852.89万 | 1,675.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 1,625.53万 | 1,464.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 703.46万 | 649.19万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 837.22万 | 787.68万元 | -- |
