创金合信鑫祥混合A (010605.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1868元基金经理黄弢 、 刘润哲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率90.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信鑫祥混合C | ||||
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创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-12-24 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-12-23 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-12-20 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-19 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-12-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-16 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-12-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-12-12 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-12-11 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-12-10 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-12-09 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-06 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-12-05 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-04 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-12-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-12-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2024-11-29 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-11-28 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-11-27 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-11-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-25 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-11-22 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-11-21 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-11-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-11-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-11-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-11-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-11-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2024-11-13 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2024-11-12 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-11-11 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-11-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-07 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-11-06 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-11-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-11-04 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-11-01 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-31 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-10-30 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2024-10-29 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-10-28 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-10-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-10-24 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-10-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-10-22 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-10-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-10-18 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-10-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
