创金合信鑫祥混合A(010605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-07-25 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-07-24 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-07-23 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-07-22 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-07-19 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-07-18 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-07-17 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-16 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-15 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-07-12 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-07-11 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-07-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-07-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-08 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-05 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-07-04 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-07-03 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-07-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-07-01 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-06-28 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-06-27 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-06-26 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2024-06-25 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-24 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-06-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-06-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-19 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-06-18 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-06-17 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-06-14 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-06-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-06-12 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2024-06-11 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-06-07 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-06-06 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-06-05 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-06-04 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-06-03 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-05-31 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-05-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-05-29 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-05-28 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-05-27 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-24 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-05-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-05-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-05-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-05-20 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-05-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
