华泰柏瑞质量领先混合C (010609.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9,327.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4268元基金经理方纬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量领先混合A | ||||
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华泰柏瑞质量领先混合C(010609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.06亿 | 94.20% |
| (其中) 股票 | 15.06亿 | 94.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 202.27万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 202.27万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,076.45万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 994.36万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.92亿 | 49.52% |
| 金融业 | 2.73亿 | 17.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17亿 | 7.30% |
| 采矿业 | 9,562.14万 | 5.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,477.26万 | 2.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,182.12万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,036.46万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,144.27万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 1,649.57万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.87%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 4,153.28万 | 2.60% |
| 25 可选消费 | 3,395.24万 | 2.12% |
| 15 原材料 | 1,320.52万 | 0.83% |
| 35 医药卫生 | 521.43万 | 0.33% |
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