华泰柏瑞质量领先混合C (010609.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3610元基金经理方纬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量领先混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞质量领先混合C(010609) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.37元 | 1.43亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.42元 | 1.84亿 | 4.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.92亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.45元 | 2.10亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.47元 | 2.19亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.48元 | 2.23亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.50元 | 2.39亿 | 4.73亿元 | -- |
