华泰柏瑞质量领先混合C (010609.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3610元基金经理方纬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.16% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量领先混合A | ||||
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华泰柏瑞质量领先混合C(010609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3610元 | 0.3610元 |
| 2024-07-25 | 0.3604元 | 0.3604元 |
| 2024-07-24 | 0.3630元 | 0.3630元 |
| 2024-07-23 | 0.3652元 | 0.3652元 |
| 2024-07-22 | 0.3716元 | 0.3716元 |
| 2024-07-19 | 0.3739元 | 0.3739元 |
| 2024-07-18 | 0.3741元 | 0.3741元 |
| 2024-07-17 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2024-07-16 | 0.3743元 | 0.3743元 |
| 2024-07-15 | 0.3726元 | 0.3726元 |
| 2024-07-12 | 0.3725元 | 0.3725元 |
| 2024-07-11 | 0.3706元 | 0.3706元 |
| 2024-07-10 | 0.3670元 | 0.3670元 |
| 2024-07-09 | 0.3665元 | 0.3665元 |
| 2024-07-08 | 0.3616元 | 0.3616元 |
| 2024-07-05 | 0.3637元 | 0.3637元 |
| 2024-07-04 | 0.3657元 | 0.3657元 |
| 2024-07-03 | 0.3672元 | 0.3672元 |
| 2024-07-02 | 0.3683元 | 0.3683元 |
| 2024-07-01 | 0.3702元 | 0.3702元 |
| 2024-06-28 | 0.3673元 | 0.3673元 |
| 2024-06-27 | 0.3649元 | 0.3649元 |
| 2024-06-26 | 0.3669元 | 0.3669元 |
| 2024-06-25 | 0.3645元 | 0.3645元 |
| 2024-06-24 | 0.3662元 | 0.3662元 |
| 2024-06-21 | 0.3702元 | 0.3702元 |
| 2024-06-20 | 0.3697元 | 0.3697元 |
| 2024-06-19 | 0.3714元 | 0.3714元 |
| 2024-06-18 | 0.3718元 | 0.3718元 |
| 2024-06-17 | 0.3706元 | 0.3706元 |
| 2024-06-14 | 0.3735元 | 0.3735元 |
| 2024-06-13 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2024-06-12 | 0.3736元 | 0.3736元 |
| 2024-06-11 | 0.3688元 | 0.3688元 |
| 2024-06-07 | 0.3659元 | 0.3659元 |
| 2024-06-06 | 0.3601元 | 0.3601元 |
| 2024-06-05 | 0.3723元 | 0.3723元 |
| 2024-06-04 | 0.3791元 | 0.3791元 |
| 2024-06-03 | 0.3835元 | 0.3835元 |
| 2024-05-31 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2024-05-30 | 0.3860元 | 0.3860元 |
| 2024-05-29 | 0.3881元 | 0.3881元 |
| 2024-05-28 | 0.3876元 | 0.3876元 |
| 2024-05-27 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2024-05-24 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-05-23 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2024-05-22 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2024-05-21 | 0.3962元 | 0.3962元 |
| 2024-05-20 | 0.3990元 | 0.3990元 |
| 2024-05-17 | 0.3962元 | 0.3962元 |
