华泰柏瑞质量领先混合C (010609.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数9,327.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4268元基金经理方纬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-19.54% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞质量领先混合A | ||||
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华泰柏瑞质量领先混合C(010609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4268元 | 0.4268元 |
| 2024-12-19 | 0.4245元 | 0.4245元 |
| 2024-12-18 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2024-12-17 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-12-16 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2024-12-13 | 0.4267元 | 0.4267元 |
| 2024-12-12 | 0.4368元 | 0.4368元 |
| 2024-12-11 | 0.4332元 | 0.4332元 |
| 2024-12-10 | 0.4334元 | 0.4334元 |
| 2024-12-09 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-12-06 | 0.4348元 | 0.4348元 |
| 2024-12-05 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-12-04 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2024-12-03 | 0.4336元 | 0.4336元 |
| 2024-12-02 | 0.4340元 | 0.4340元 |
| 2024-11-29 | 0.4319元 | 0.4319元 |
| 2024-11-28 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-11-27 | 0.4273元 | 0.4273元 |
| 2024-11-26 | 0.4177元 | 0.4177元 |
| 2024-11-25 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2024-11-22 | 0.4227元 | 0.4227元 |
| 2024-11-21 | 0.4365元 | 0.4365元 |
| 2024-11-20 | 0.4347元 | 0.4347元 |
| 2024-11-19 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-11-18 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-11-15 | 0.4311元 | 0.4311元 |
| 2024-11-14 | 0.4415元 | 0.4415元 |
| 2024-11-13 | 0.4500元 | 0.4500元 |
| 2024-11-12 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2024-11-11 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-11-08 | 0.4482元 | 0.4482元 |
| 2024-11-07 | 0.4538元 | 0.4538元 |
| 2024-11-06 | 0.4399元 | 0.4399元 |
| 2024-11-05 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-11-04 | 0.4247元 | 0.4247元 |
| 2024-11-01 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2024-10-31 | 0.4217元 | 0.4217元 |
| 2024-10-30 | 0.4214元 | 0.4214元 |
| 2024-10-29 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-10-28 | 0.4297元 | 0.4297元 |
| 2024-10-25 | 0.4287元 | 0.4287元 |
| 2024-10-24 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2024-10-23 | 0.4298元 | 0.4298元 |
| 2024-10-22 | 0.4293元 | 0.4293元 |
| 2024-10-21 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2024-10-18 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-10-17 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2024-10-16 | 0.4098元 | 0.4098元 |
| 2024-10-15 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2024-10-14 | 0.4247元 | 0.4247元 |
