摩根远见两年持有期混合 (010610.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数7.41万 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7307元基金经理杜猛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.62% |
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摩根远见两年持有期混合(010610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-12-26 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-12-25 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-12-24 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-12-23 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-12-20 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-12-19 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2024-12-18 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-12-17 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-12-16 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-12-13 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-12-12 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-12-11 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-12-10 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-12-09 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-12-06 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-12-05 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-12-04 | 0.7303元 | 0.7303元 |
| 2024-12-03 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-12-02 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-11-29 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-11-28 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-27 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-11-26 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-11-25 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-11-22 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-11-21 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-11-20 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-11-19 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2024-11-18 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-11-15 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-14 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-11-13 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-11-12 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-11-11 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-11-08 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-07 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-11-06 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-11-05 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-11-04 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-01 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2024-10-31 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-10-30 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-10-29 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-10-28 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-10-25 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-10-24 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2024-10-23 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-10-22 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-10-21 | 0.7571元 | 0.7571元 |
