万家战略发展产业混合C (010612.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7878元 (2025-04-30) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家战略发展产业混合C(010612) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.05亿 | 86.79% |
| (其中) 股票 | 18.05亿 | 86.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.68亿 | 12.87% |
| 3 | 其他资产 | 696.27万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.79%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 11.50亿 | 55.28% |
| 制造业 | 4.90亿 | 23.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.65亿 | 7.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.20万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60万 | 0.0008% |
加载中......
