万家战略发展产业混合C (010612.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7943元 (2025-04-29) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.22% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家战略发展产业混合C(010612) - 基金份额
最后更新于：2025-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.83元 | 10.11亿 | 12.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.77元 | 5.47亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 7.73亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 6.60亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.29亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 3.14亿 | 3.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.85亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.74亿 | 3.60亿元 | -- |
