万家战略发展产业混合C (010612.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2.15万 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7735元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.32% |
| 相关基金: | 主从基金万家战略发展产业混合A | ||||
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万家战略发展产业混合C(010612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-12-19 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-12-18 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-12-17 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-12-16 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-12-13 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-12-12 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-12-11 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2024-12-10 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-12-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-12-06 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-12-05 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2024-12-04 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-12-03 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-12-02 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-11-29 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-28 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-11-27 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-11-26 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-11-25 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-22 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-21 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-20 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-11-19 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-11-18 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-11-15 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2024-11-14 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-11-13 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-11-12 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-11-11 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-11-08 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-11-07 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-11-06 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-11-05 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-11-04 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-11-01 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2024-10-31 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-10-30 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-10-29 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-10-28 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2024-10-25 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-10-24 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-10-23 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-10-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-10-21 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-10-18 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2024-10-17 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2024-10-16 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-10-15 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-10-14 | 0.8748元 | 0.8748元 |
