万家战略发展产业混合C (010612.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7878元 (2025-04-30) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家战略发展产业混合A |
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万家战略发展产业混合C(010612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2025-04-29 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-04-28 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2025-04-25 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2025-04-24 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2025-04-23 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2025-04-22 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2025-04-21 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2025-04-18 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2025-04-17 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2025-04-16 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-04-15 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2025-04-14 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2025-04-11 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2025-04-10 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2025-04-09 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-04-08 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2025-04-07 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2025-04-03 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-04-02 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2025-04-01 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2025-03-31 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2025-03-28 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2025-03-27 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2025-03-26 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2025-03-25 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2025-03-24 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-03-21 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2025-03-20 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2025-03-19 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2025-03-18 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2025-03-17 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2025-03-14 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2025-03-13 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2025-03-12 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2025-03-11 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2025-03-10 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-03-07 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2025-03-06 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2025-03-05 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2025-03-04 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2025-03-03 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2025-02-28 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-02-27 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-02-26 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2025-02-25 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-02-24 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2025-02-21 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-02-20 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2025-02-19 | 0.7934元 | 0.7934元 |
