万家战略发展产业混合C (010612.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7982元基金经理叶勇管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.02% |
| 相关基金: | 主从基金万家战略发展产业混合A | ||||
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万家战略发展产业混合C(010612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-08-29 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-08-28 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-08-27 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2024-08-26 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-08-23 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2024-08-22 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-08-21 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-20 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-08-19 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-08-16 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-08-15 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2024-08-14 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2024-08-13 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-08-12 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2024-08-09 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2024-08-08 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-08-07 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2024-08-06 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-08-05 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-08-02 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-08-01 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-07-31 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-07-30 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-29 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-26 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-07-25 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2024-07-24 | 0.8394元 | 0.8394元 |
| 2024-07-23 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-22 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2024-07-19 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-17 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-16 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-07-15 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-12 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-07-11 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-10 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-07-09 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-07-08 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-05 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-04 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-07-03 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-02 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2024-07-01 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-06-28 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-06-27 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-06-26 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-06-25 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-24 | 0.8691元 | 0.8691元 |
