国金自主创新A (010615.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5094元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率754.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.40% |
| 相关基金: | 主从基金国金自主创新C | ||||
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国金自主创新A(010615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-07-30 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-07-29 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2024-07-26 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-07-25 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2024-07-24 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-07-23 | 0.5053元 | 0.5053元 |
| 2024-07-22 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-07-19 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-07-18 | 0.5202元 | 0.5202元 |
| 2024-07-17 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-07-16 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-07-15 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-07-12 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-07-11 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-07-10 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-07-09 | 0.5212元 | 0.5212元 |
| 2024-07-08 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-07-05 | 0.5223元 | 0.5223元 |
| 2024-07-04 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-07-03 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2024-07-02 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-07-01 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-06-28 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-06-27 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-06-26 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-06-25 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-06-24 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-06-21 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-06-20 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-06-19 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-06-18 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-17 | 0.5332元 | 0.5332元 |
| 2024-06-14 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-06-13 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-06-12 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-06-11 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-06-07 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-06-06 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-06-05 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-06-04 | 0.5473元 | 0.5473元 |
| 2024-06-03 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-05-31 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-05-30 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-05-29 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-05-28 | 0.5444元 | 0.5444元 |
| 2024-05-27 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-05-24 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2024-05-23 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-05-22 | 0.5550元 | 0.5550元 |
