国金自主创新C (010616.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5005元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.81% |
| 相关基金: | 主从基金国金自主创新A | ||||
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国金自主创新C(010616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5005元 | 0.5005元 |
| 2024-07-30 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-07-29 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-07-26 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-07-25 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-07-24 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2024-07-23 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-07-22 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-07-19 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2024-07-18 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2024-07-17 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-07-16 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-07-15 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-07-12 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-07-11 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-10 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-07-09 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-07-08 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-05 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-07-04 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2024-07-03 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-07-02 | 0.5128元 | 0.5128元 |
| 2024-07-01 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-06-28 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-06-27 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-06-26 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-06-25 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-06-24 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-06-21 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-06-20 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-06-19 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-06-18 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-06-17 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-06-14 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-06-13 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-06-12 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-06-11 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-06-07 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-06-06 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-06-05 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-06-04 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-06-03 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-05-31 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-05-30 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-05-29 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-05-28 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-05-27 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-05-24 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-05-23 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-05-22 | 0.5458元 | 0.5458元 |
