国金自主创新C (010616.jj)国金基金管理有限公司持有人户数4.56万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5772元基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.06% |
| 相关基金: | 主从基金国金自主创新A | ||||
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国金自主创新C(010616) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-12-23 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-12-20 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2024-12-19 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2024-12-18 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-12-17 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-12-16 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-12-13 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-12-12 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-12-11 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-12-10 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-12-09 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-12-06 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-12-05 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-12-04 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-12-03 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-12-02 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-11-29 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-11-28 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-11-27 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-11-26 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-11-25 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2024-11-22 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-11-21 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-11-20 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-11-19 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-11-18 | 0.5667元 | 0.5667元 |
| 2024-11-15 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-11-14 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-11-13 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-11-12 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-11-11 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2024-11-08 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-11-07 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-11-06 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-11-05 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-11-04 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-11-01 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-10-31 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-10-30 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-10-29 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-10-28 | 0.5802元 | 0.5802元 |
| 2024-10-25 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-10-24 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2024-10-23 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-10-22 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-10-21 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-10-18 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-10-17 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-10-16 | 0.5425元 | 0.5425元 |
