兴业消费精选混合C (010618.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2,378.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7191元基金经理蒋丽丝管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.80% |
| 相关基金: | 主从基金兴业消费精选混合A | ||||
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兴业消费精选混合C(010618) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.74亿 | 80.44% |
| (其中) 股票 | 1.74亿 | 80.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,412.89万 | 11.15% |
| 3 | 其他资产 | 1,820.76万 | 8.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.62亿 | 74.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 637.96万 | 2.95% |
| 批发和零售业 | 474.99万 | 2.19% |
| 住宿和餐饮业 | 109.34万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.72万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,440.00 | 0.0007% |
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