兴业消费精选混合C (010618.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6086元基金经理蒋丽丝管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.54% |
| 相关基金: | 主从基金兴业消费精选混合A | ||||
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兴业消费精选混合C(010618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 129.37万元 | 1.20% | 16.17万元 | 1.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 450.09万元 | 1.20% | 47.70万元 | 1.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 286.24万元 | 1.50% | 28.62万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 548.07万元 | 1.50% | 54.81万元 | 0.15% |
