兴业消费精选混合C (010618.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数2,378.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7191元基金经理蒋丽丝管理费用率1.20%管托费用率1.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.80% |
| 相关基金: | 主从基金兴业消费精选混合A | ||||
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兴业消费精选混合C(010618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2025-01-07 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2025-01-06 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2025-01-03 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2025-01-02 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-12-31 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-12-30 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-12-27 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-12-26 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-12-25 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-12-24 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-12-23 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-12-20 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-12-19 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-12-18 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-12-17 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-16 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-12-13 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-12-12 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2024-12-11 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2024-12-10 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-12-09 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-12-06 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-12-05 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-12-04 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-12-03 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-02 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-11-29 | 0.7282元 | 0.7282元 |
| 2024-11-28 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-11-27 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-11-26 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-11-25 | 0.7049元 | 0.7049元 |
| 2024-11-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-21 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-11-20 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-11-19 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2024-11-18 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-11-15 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-14 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-11-13 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-11-12 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-11-11 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2024-11-08 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-11-07 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-11-06 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-11-05 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-11-04 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-11-01 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-10-31 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-10-30 | 0.7121元 | 0.7121元 |
