华安添利6个月债券A (010619.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6,290.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0919元基金经理周益鸣 、 陆奔管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率23.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金华安添利6个月债券C | ||||
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华安添利6个月债券A(010619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 17.98% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 17.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.36亿 | 78.65% |
| (其中) 债券 | 5.36亿 | 78.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,305.12万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 987.88万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,426.52万 | 13.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 920.07万 | 1.35% |
| 住宿和餐饮业 | 557.36万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 483.76万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 344.07万 | 0.51% |
| 文化、体育和娱乐业 | 211.45万 | 0.31% |
| 房地产业 | 156.81万 | 0.23% |
| 建筑业 | 144.83万 | 0.21% |
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